Notre client, un pionnier dans le domaine de l’aéronautique, est à la recherche d'un directeur ou d’une directrice de la trésorerie expérimenté(e) et soucieux(se) du détail pour rejoindre ses rangs. Vous serez chargé(e) de superviser tous les aspects des opérations de trésorerie, y compris la gestion de la trésorerie, la planification des liquidités, la gestion des risques et l'analyse financière. Cette fonction exige une collaboration étroite avec d'autres services pour mettre en oeuvre les stratégies de trésorerie. Le ou la titulaire de ce poste dirige une équipe de deux personnes, dont un superviseur de la trésorerie. La personne idéale possède une solide expérience des opérations de trésorerie, d'excellentes compétences analytiques et la capacité de s'épanouir dans un environnement dynamique et rapide.
Responsabilités:
1. Gestion de la trésorerie:
• Élaborer et mettre en oeuvre des stratégies déterminées par la direction générale afin d'optimiser les liquidités.
• Contrôler les positions de trésorerie quotidiennes, prévoir les flux de trésorerie et optimiser l'utilisation des liquidités.
• Gérer et exécuter les stratégies de positionnement de la trésorerie, de financement et d'investissement à court terme.
• Assurer la coordination avec les différentes parties prenantes internes afin de garantir des liquidités suffisantes pour les opérations quotidiennes.
2. Gestion des risques:
• Élaborer et mettre en oeuvre des stratégies de gestion des risques à court et à moyen terme afin d'atténuer les risques de change, de taux d'intérêt et de crédit.
• Suivre et analyser les tendances du marché, les indicateurs économiques et les changements réglementaires susceptibles d'avoir un impact sur les activités de trésorerie de l'organisation et recommander des actions.
• Évaluer et gérer le risque de contrepartie associé aux relations bancaires et aux instruments financiers.
3. Analyse financière:
• Effectuer des analyses et des modélisations financières pour soutenir les décisions de trésorerie, y compris l'évaluation des opportunités d'investissement, les options de financement de la dette et l'optimisation de la structure du capital.
• Préparer des rapports périodiques, des prévisions et des présentations sur les performances de la trésorerie et les principaux indicateurs financiers.
• Fournir des informations et des recommandations à la direction générale sur l'optimisation des flux de trésorerie et les stratégies de financement.
5. Opérations de trésorerie:
• Superviser l'administration des relations bancaires, y compris la gestion des comptes, l'analyse des frais bancaires et la négociation des services bancaires.
• Veiller au respect des exigences réglementaires et des politiques internes relatives aux opérations de trésorerie.
• Mettre en oeuvre et maintenir les systèmes, processus et contrôles de trésorerie afin de rationaliser les opérations et d'améliorer l'efficacité.
6. Gestion d'équipe:
• Favoriser une culture de collaboration et de haute performance au sein de l'équipe de trésorerie.
• Collaborer avec des équipes interfonctionnelles, y compris la finance, la comptabilité, le service juridique et les opérations, afin de soutenir les initiatives de trésorerie et les objectifs de l'entreprise.
• Évaluer, hiérarchiser et planifier les opérations humaines à court terme. Agir à titre de responsable du développement de l'équipe et de l'établissement des objectifs clés du département.
Qualifications et compétences:
• Baccalauréat en finance, comptabilité ou dans un domaine connexe. Une maîtrise ou une certification professionnelle (CPA, CTP, CFA) est un atout.
• Expérience confirmée en tant que directeur(trice) de la trésorerie ou dans une fonction similaire (au moins 3 ans d’expérience dans un poste de direction de trésorerie).
• Solide connaissance des opérations de trésorerie, de la gestion des liquidités, de la gestion des risques financiers et des pratiques bancaires.
• Maîtrise des techniques d'analyse financière, de modélisation et de prévision.
• Familiarité avec les systèmes de gestion de trésorerie et les plateformes bancaires.
• Excellente compréhension des instruments financiers, y compris les produits dérivés, les prêts et les investissements.
• Connaissance approfondie des exigences de conformité réglementaire liées aux opérations de trésorerie.
• Solides compétences analytiques avec la capacité d'identifier et d'évaluer les risques et les opportunités financières.
• Une attention exceptionnelle aux détails et à la précision.
• Excellentes compétences en matière de communication et de relations interpersonnelles.
• Capacité à travailler efficacement dans un environnement dynamique et en évolution rapide.
• Solides capacités de leadership et de gestion d'équipe.
Vous aimez nager dans la trésorerie et vous cherchez un nouveau défi? Nous sommes impatients de recevoir votre candidature!